东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 (015730.jj)东海基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-08-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0718元基金经理邢烨 、 渠淼管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
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东海鑫宁利率债三个月定期开放债券(015730) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 |
| 基金主代码 | 015730 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2022-08-12 |
| 总份额 | 5.80亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资收益，追求稳定的当期收益和基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资策略 | （一）封闭期投资策略： 1、资产配置策略2、债券投资策略（1）久期管理策略；（2）期限结构配置策略；（3）债券的类别配置策略；（4）骑乘策略；（5）杠杆放大策略；（6）个券选择策略（二）开放期投资策略： 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。 |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 基金公司 | 东海基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 南京银行股份有限公司 |
