上银可转债精选债券C (015748.jj)上银基金管理有限公司持有人户数304.00 | 成立日期 | 2022-05-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.7667元基金经理马小东管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.62% |
| 相关基金: | 主从基金上银可转债精选债券A | ||||
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上银可转债精选债券C(015748) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.31亿 | 91.38% |
| (其中) 债券 | 1.31亿 | 91.38% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -1,688.00 | 0.00% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 797.86万 | 5.58% |
| 4 | 其他资产 | 434.94万 | 3.04% |
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