上银可转债精选债券C (015748.jj)上银基金管理有限公司持有人户数304.00 | 成立日期 | 2022-05-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.7611元基金经理马小东管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.89% |
| 相关基金: | 主从基金上银可转债精选债券A | ||||
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上银可转债精选债券C(015748) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 38.16万元 | 1.00% | 7.63万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-03-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 36.61万元 | 1.00% | 7.32万元 | 0.20% |
| 2023-07-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 7.39万元 | 1.00% | 1.48万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 9.50万元 | 1.00% | 1.90万元 | 0.20% |
