上银可转债精选债券C (015748.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.6734元基金经理马小东管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.03% |
| 相关基金: | 主从基金上银可转债精选债券A | ||||
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上银可转债精选债券C(015748) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2024-07-25 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2024-07-24 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2024-07-23 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2024-07-22 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2024-07-19 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2024-07-18 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2024-07-17 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2024-07-16 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2024-07-15 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2024-07-12 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2024-07-11 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2024-07-10 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2024-07-09 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2024-07-08 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2024-07-05 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2024-07-04 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2024-07-03 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2024-07-02 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2024-07-01 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2024-06-28 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2024-06-27 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2024-06-26 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2024-06-25 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2024-06-24 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2024-06-21 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2024-06-20 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2024-06-19 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-06-18 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2024-06-17 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2024-06-14 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2024-06-13 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2024-06-12 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2024-06-11 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2024-06-07 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-06-06 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-06-05 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2024-06-04 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2024-06-03 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-05-31 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2024-05-30 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2024-05-29 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2024-05-28 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-05-27 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2024-05-24 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2024-05-23 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-05-22 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2024-05-21 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2024-05-20 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2024-05-17 | 0.7648元 | 0.7648元 |
