上银可转债精选债券C (015748.jj)上银基金管理有限公司持有人户数304.00 | 成立日期 | 2022-05-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.7667元基金经理马小东管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.62% |
| 相关基金: | 主从基金上银可转债精选债券A | ||||
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上银可转债精选债券C(015748) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2024-12-24 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2024-12-23 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2024-12-20 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2024-12-19 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-12-18 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2024-12-17 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2024-12-16 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2024-12-13 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2024-12-12 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-12-11 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2024-12-10 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2024-12-09 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2024-12-06 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2024-12-05 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2024-12-04 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2024-12-03 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2024-12-02 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2024-11-29 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2024-11-28 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2024-11-27 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-11-26 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2024-11-25 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2024-11-22 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2024-11-21 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2024-11-20 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2024-11-19 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-11-18 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-11-15 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2024-11-14 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2024-11-13 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2024-11-12 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2024-11-11 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-11-08 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2024-11-07 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-11-06 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2024-11-05 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-11-04 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2024-11-01 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-10-31 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2024-10-30 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-10-29 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2024-10-28 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-10-25 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2024-10-24 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2024-10-23 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2024-10-22 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2024-10-21 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2024-10-18 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2024-10-17 | 0.6984元 | 0.6984元 |
