上银可转债精选债券C (015748.jj)上银基金管理有限公司持有人户数304.00 | 成立日期 | 2022-05-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.7667元基金经理马小东管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.62% |
| 相关基金: | 主从基金上银可转债精选债券A | ||||
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上银可转债精选债券C(015748) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.70元 | 1,666.06万 | 2,374.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 236.88万 | 334.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 183.03万 | 247.40万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 150.42万 | 191.91万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 140.30万 | 182.02万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.79元 | 161.87万 | 204.61万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.81元 | 157.63万 | 193.53万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.81元 | 2,149.61万 | 2,646.66万元 | -- |
