上银鑫达灵活配置混合C (015753.jj)上银基金管理有限公司持有人户数336.00 | 成立日期 | 2022-05-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1406元基金经理赵治烨 、 陈博管理费用率1.20%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率1.34% |
| 相关基金: | 主从基金上银鑫达灵活配置混合A | ||||
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上银鑫达灵活配置混合C(015753) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.23亿 | 73.75% |
| (其中) 股票 | 3.23亿 | 73.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,951.34万 | 9.03% |
| (其中) 债券 | 3,951.34万 | 9.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,521.08万 | 10.34% |
| 4 | 其他资产 | 3,009.44万 | 6.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.25亿 | 51.51% |
| 采矿业 | 2,951.07万 | 6.75% |
| 金融业 | 2,349.47万 | 5.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,389.90万 | 3.18% |
| 批发和零售业 | 1,277.73万 | 2.92% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,079.36万 | 2.47% |
| 房地产业 | 476.61万 | 1.09% |
| 卫生和社会工作 | 205.08万 | 0.47% |
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