上银鑫达灵活配置混合C (015753.jj)上银基金管理有限公司持有人户数336.00 | 成立日期 | 2022-05-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1406元基金经理赵治烨 、 陈博管理费用率1.20%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率1.34% |
| 相关基金: | 主从基金上银鑫达灵活配置混合A | ||||
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上银鑫达灵活配置混合C(015753) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 0.26 元 | 2,038.14万 | 529.92万元 | 20.29% | 35.46% |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.25 元 | 1,086.99万 | 271.75万元 | 15.17% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
