上银鑫达灵活配置混合C (015753.jj)上银基金管理有限公司持有人户数336.00 | 成立日期 | 2022-05-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1266元基金经理赵治烨 、 陈博管理费用率1.20%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率0.86% |
| 相关基金: | 主从基金上银鑫达灵活配置混合A | ||||
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上银鑫达灵活配置混合C(015753) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 448.74万元 | 1.20% | 74.79万元 | 0.25% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 607.56万元 | 1.20% | 111.26万元 | 0.25% |
| 2023-07-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 180.93万元 | 1.20% | 37.69万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 258.69万元 | 1.20% | 53.89万元 | 0.25% |
