上银鑫达灵活配置混合C (015753.jj)上银基金管理有限公司持有人户数336.00 | 成立日期 | 2022-05-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1406元基金经理赵治烨 、 陈博管理费用率1.20%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率1.34% |
| 相关基金: | 主从基金上银鑫达灵活配置混合A | ||||
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上银鑫达灵活配置混合C(015753) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 279.95万 | 249.82万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 216.09万 | 213.50万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 242.47万 | 230.07万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 2,145.47万 | 2,045.64万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,824.04万 | 2,038.14万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.39元 | 9,320.20万 | 6,704.70万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.71元 | 1,863.21万 | 1,086.99万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.66元 | 25.97万 | 15.61万元 | -- |
