上银鑫达灵活配置混合C (015753.jj ) 上银基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2022-05-20总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1019元 (2025-04-30) 基金经理赵治烨陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.0005% |
| 相关基金: | 主从基金: 上银鑫达灵活配置混合A |
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上银鑫达灵活配置混合C(015753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.1019元 | 1.6119元 |
| 2025-04-29 | 1.0998元 | 1.6098元 |
| 2025-04-28 | 1.1020元 | 1.6120元 |
| 2025-04-25 | 1.1050元 | 1.6150元 |
| 2025-04-24 | 1.1019元 | 1.6119元 |
| 2025-04-23 | 1.1054元 | 1.6154元 |
| 2025-04-22 | 1.1066元 | 1.6166元 |
| 2025-04-21 | 1.1072元 | 1.6172元 |
| 2025-04-18 | 1.1000元 | 1.6100元 |
| 2025-04-17 | 1.1001元 | 1.6101元 |
| 2025-04-16 | 1.1001元 | 1.6101元 |
| 2025-04-15 | 1.1017元 | 1.6117元 |
| 2025-04-14 | 1.1023元 | 1.6123元 |
| 2025-04-11 | 1.0982元 | 1.6082元 |
| 2025-04-10 | 1.0959元 | 1.6059元 |
| 2025-04-09 | 1.0799元 | 1.5899元 |
| 2025-04-08 | 1.0682元 | 1.5782元 |
| 2025-04-07 | 1.0527元 | 1.5627元 |
| 2025-04-03 | 1.1310元 | 1.6410元 |
| 2025-04-02 | 1.1420元 | 1.6520元 |
| 2025-04-01 | 1.1400元 | 1.6500元 |
| 2025-03-31 | 1.1384元 | 1.6484元 |
| 2025-03-28 | 1.1418元 | 1.6518元 |
| 2025-03-27 | 1.1487元 | 1.6587元 |
| 2025-03-26 | 1.1457元 | 1.6557元 |
| 2025-03-25 | 1.1470元 | 1.6570元 |
| 2025-03-24 | 1.1459元 | 1.6559元 |
| 2025-03-21 | 1.1418元 | 1.6518元 |
| 2025-03-20 | 1.1524元 | 1.6624元 |
| 2025-03-19 | 1.1622元 | 1.6722元 |
| 2025-03-18 | 1.1619元 | 1.6719元 |
| 2025-03-17 | 1.1581元 | 1.6681元 |
| 2025-03-14 | 1.1602元 | 1.6702元 |
| 2025-03-13 | 1.1392元 | 1.6492元 |
| 2025-03-12 | 1.1432元 | 1.6532元 |
| 2025-03-11 | 1.1476元 | 1.6576元 |
| 2025-03-10 | 1.1416元 | 1.6516元 |
| 2025-03-07 | 1.1425元 | 1.6525元 |
| 2025-03-06 | 1.1399元 | 1.6499元 |
| 2025-03-05 | 1.1301元 | 1.6401元 |
| 2025-03-04 | 1.1240元 | 1.6340元 |
| 2025-03-03 | 1.1240元 | 1.6340元 |
| 2025-02-28 | 1.1259元 | 1.6359元 |
| 2025-02-27 | 1.1432元 | 1.6532元 |
| 2025-02-26 | 1.1363元 | 1.6463元 |
| 2025-02-25 | 1.1249元 | 1.6349元 |
| 2025-02-24 | 1.1396元 | 1.6496元 |
| 2025-02-21 | 1.1373元 | 1.6473元 |
| 2025-02-20 | 1.1270元 | 1.6370元 |
| 2025-02-19 | 1.1247元 | 1.6347元 |
