上银鑫达灵活配置混合C (015753.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9537元基金经理赵治烨 、 陈博管理费用率1.20%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.14% |
| 相关基金: | 主从基金上银鑫达灵活配置混合A | ||||
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上银鑫达灵活配置混合C(015753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9537元 | 1.4637元 |
| 2024-08-29 | 0.9366元 | 1.4466元 |
| 2024-08-28 | 0.9292元 | 1.4392元 |
| 2024-08-27 | 0.9327元 | 1.4427元 |
| 2024-08-26 | 0.9373元 | 1.4473元 |
| 2024-08-23 | 0.9410元 | 1.4510元 |
| 2024-08-22 | 0.9378元 | 1.4478元 |
| 2024-08-21 | 0.9431元 | 1.4531元 |
| 2024-08-20 | 0.9491元 | 1.4591元 |
| 2024-08-19 | 0.9600元 | 1.4700元 |
| 2024-08-16 | 0.9621元 | 1.4721元 |
| 2024-08-15 | 0.9652元 | 1.4752元 |
| 2024-08-14 | 0.9633元 | 1.4733元 |
| 2024-08-13 | 0.9741元 | 1.4841元 |
| 2024-08-12 | 0.9764元 | 1.4864元 |
| 2024-08-09 | 0.9777元 | 1.4877元 |
| 2024-08-08 | 0.9827元 | 1.4927元 |
| 2024-08-07 | 0.9767元 | 1.4867元 |
| 2024-08-06 | 0.9755元 | 1.4855元 |
| 2024-08-05 | 0.9704元 | 1.4804元 |
| 2024-08-02 | 0.9816元 | 1.4916元 |
| 2024-08-01 | 0.9898元 | 1.4998元 |
| 2024-07-31 | 1.0012元 | 1.5112元 |
| 2024-07-30 | 0.9698元 | 1.4798元 |
| 2024-07-29 | 0.9762元 | 1.4862元 |
| 2024-07-26 | 0.9903元 | 1.5003元 |
| 2024-07-25 | 0.9841元 | 1.4941元 |
| 2024-07-24 | 0.9879元 | 1.4979元 |
| 2024-07-23 | 0.9989元 | 1.5089元 |
| 2024-07-22 | 1.0247元 | 1.5347元 |
| 2024-07-19 | 1.0335元 | 1.5435元 |
| 2024-07-18 | 1.0263元 | 1.5363元 |
| 2024-07-17 | 1.0205元 | 1.5305元 |
| 2024-07-16 | 1.0190元 | 1.5290元 |
| 2024-07-15 | 1.0143元 | 1.5243元 |
| 2024-07-12 | 1.0156元 | 1.5256元 |
| 2024-07-11 | 1.0129元 | 1.5229元 |
| 2024-07-10 | 0.9940元 | 1.5040元 |
| 2024-07-09 | 0.9964元 | 1.5064元 |
| 2024-07-08 | 0.9900元 | 1.5000元 |
| 2024-07-05 | 1.0031元 | 1.5131元 |
| 2024-07-04 | 1.0006元 | 1.5106元 |
| 2024-07-03 | 1.0077元 | 1.5177元 |
| 2024-07-02 | 1.0096元 | 1.5196元 |
| 2024-07-01 | 1.0186元 | 1.5286元 |
| 2024-06-28 | 1.0122元 | 1.5222元 |
| 2024-06-27 | 1.0142元 | 1.5242元 |
| 2024-06-26 | 1.0250元 | 1.5350元 |
| 2024-06-25 | 1.0185元 | 1.5285元 |
| 2024-06-24 | 1.0228元 | 1.5328元 |
