上银鑫达灵活配置混合C (015753.jj)上银基金管理有限公司持有人户数336.00 | 成立日期 | 2022-05-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1406元基金经理赵治烨 、 陈博管理费用率1.20%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率1.34% |
| 相关基金: | 主从基金上银鑫达灵活配置混合A | ||||
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上银鑫达灵活配置混合C(015753) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1406元 | 1.6506元 |
| 2024-12-23 | 1.1266元 | 1.6366元 |
| 2024-12-20 | 1.1342元 | 1.6442元 |
| 2024-12-19 | 1.1320元 | 1.6420元 |
| 2024-12-18 | 1.1312元 | 1.6412元 |
| 2024-12-17 | 1.1272元 | 1.6372元 |
| 2024-12-16 | 1.1311元 | 1.6411元 |
| 2024-12-13 | 1.1388元 | 1.6488元 |
| 2024-12-12 | 1.1539元 | 1.6639元 |
| 2024-12-11 | 1.1420元 | 1.6520元 |
| 2024-12-10 | 1.1352元 | 1.6452元 |
| 2024-12-09 | 1.1268元 | 1.6368元 |
| 2024-12-06 | 1.1266元 | 1.6366元 |
| 2024-12-05 | 1.1181元 | 1.6281元 |
| 2024-12-04 | 1.1186元 | 1.6286元 |
| 2024-12-03 | 1.1213元 | 1.6313元 |
| 2024-12-02 | 1.1240元 | 1.6340元 |
| 2024-11-29 | 1.1125元 | 1.6225元 |
| 2024-11-28 | 1.0986元 | 1.6086元 |
| 2024-11-27 | 1.1060元 | 1.6160元 |
| 2024-11-26 | 1.0852元 | 1.5952元 |
| 2024-11-25 | 1.0862元 | 1.5962元 |
| 2024-11-22 | 1.0879元 | 1.5979元 |
| 2024-11-21 | 1.1174元 | 1.6274元 |
| 2024-11-20 | 1.1205元 | 1.6305元 |
| 2024-11-19 | 1.1153元 | 1.6253元 |
| 2024-11-18 | 1.1014元 | 1.6114元 |
| 2024-11-15 | 1.1139元 | 1.6239元 |
| 2024-11-14 | 1.1329元 | 1.6429元 |
| 2024-11-13 | 1.1538元 | 1.6638元 |
| 2024-11-12 | 1.1485元 | 1.6585元 |
| 2024-11-11 | 1.1528元 | 1.6628元 |
| 2024-11-08 | 1.1388元 | 1.6488元 |
| 2024-11-07 | 1.1439元 | 1.6539元 |
| 2024-11-06 | 1.1161元 | 1.6261元 |
| 2024-11-05 | 1.1187元 | 1.6287元 |
| 2024-11-04 | 1.0961元 | 1.6061元 |
| 2024-11-01 | 1.0821元 | 1.5921元 |
| 2024-10-31 | 1.0850元 | 1.5950元 |
| 2024-10-30 | 1.0859元 | 1.5959元 |
| 2024-10-29 | 1.0957元 | 1.6057元 |
| 2024-10-28 | 1.1071元 | 1.6171元 |
| 2024-10-25 | 1.1038元 | 1.6138元 |
| 2024-10-24 | 1.0928元 | 1.6028元 |
| 2024-10-23 | 1.1031元 | 1.6131元 |
| 2024-10-22 | 1.1015元 | 1.6115元 |
| 2024-10-21 | 1.0927元 | 1.6027元 |
| 2024-10-18 | 1.0860元 | 1.5960元 |
| 2024-10-17 | 1.0510元 | 1.5610元 |
| 2024-10-16 | 1.0649元 | 1.5749元 |
