东方专精特新混合发起式C (015766.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6785元基金经理陈皓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.08% |
| 相关基金: | 主从基金东方专精特新混合发起式A | ||||
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东方专精特新混合发起式C(015766) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,082.59万 | 85.95% |
| (其中) 股票 | 1,082.59万 | 85.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 71.50万 | 5.68% |
| (其中) 债券 | 71.50万 | 5.68% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 103.47万 | 8.22% |
| 4 | 其他资产 | 1.97万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,072.32万 | 85.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.28万 | 0.82% |
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