东方专精特新混合发起式C (015766.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数320.00 | 成立日期 | 2022-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9261元基金经理陈皓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.68% |
| 相关基金: | 主从基金东方专精特新混合发起式A | ||||
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东方专精特新混合发起式C(015766) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,345.33万 | 93.35% |
| (其中) 股票 | 1,345.33万 | 93.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 81.25万 | 5.64% |
| (其中) 债券 | 81.25万 | 5.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 12.65万 | 0.88% |
| 4 | 其他资产 | 1.95万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,301.68万 | 90.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43.65万 | 3.03% |
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