东方专精特新混合发起式C (015766.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6785元基金经理陈皓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.08% |
| 相关基金: | 主从基金东方专精特新混合发起式A | ||||
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东方专精特新混合发起式C(015766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-08-29 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2024-08-28 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2024-08-27 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2024-08-26 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2024-08-23 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2024-08-22 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2024-08-21 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2024-08-20 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2024-08-19 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2024-08-16 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2024-08-15 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2024-08-14 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2024-08-13 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-08-12 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2024-08-09 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2024-08-08 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2024-08-07 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2024-08-06 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2024-08-05 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2024-08-02 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2024-08-01 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2024-07-31 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2024-07-30 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2024-07-29 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2024-07-26 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2024-07-25 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2024-07-24 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2024-07-23 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2024-07-22 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2024-07-19 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2024-07-18 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2024-07-17 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2024-07-16 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2024-07-15 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2024-07-12 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-07-11 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2024-07-10 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2024-07-09 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2024-07-08 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2024-07-05 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2024-07-04 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-07-03 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2024-07-02 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2024-07-01 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-06-28 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2024-06-27 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2024-06-26 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2024-06-25 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2024-06-24 | 0.7235元 | 0.7235元 |
