东方专精特新混合发起式C (015766.jj)东方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8186元持有人户数320.00基金经理陈皓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.45% |
| 相关基金: | 主从基金东方专精特新混合发起式A | ||||
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东方专精特新混合发起式C(015766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2024-09-27 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2024-09-26 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2024-09-25 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2024-09-24 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2024-09-23 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2024-09-20 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2024-09-19 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2024-09-18 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2024-09-13 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2024-09-12 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2024-09-11 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2024-09-10 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2024-09-09 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2024-09-06 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2024-09-05 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2024-09-04 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2024-09-03 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2024-09-02 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2024-08-30 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-08-29 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2024-08-28 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2024-08-27 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2024-08-26 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2024-08-23 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2024-08-22 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2024-08-21 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2024-08-20 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2024-08-19 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2024-08-16 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2024-08-15 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2024-08-14 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2024-08-13 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-08-12 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2024-08-09 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2024-08-08 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2024-08-07 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2024-08-06 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2024-08-05 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2024-08-02 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2024-08-01 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2024-07-31 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2024-07-30 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2024-07-29 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2024-07-26 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2024-07-25 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2024-07-24 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2024-07-23 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2024-07-22 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2024-07-19 | 0.7474元 | 0.7474元 |
