东方专精特新混合发起式C (015766.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数320.00 | 成立日期 | 2022-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9407元基金经理陈皓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.94% |
| 相关基金: | 主从基金东方专精特新混合发起式A | ||||
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东方专精特新混合发起式C(015766) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 7.79万元 | -- | 1.30万元 | -- |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 28.16万元 | 1.20% | 4.69万元 | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 17.45万元 | 1.50% | 2.91万元 | 0.25% |
