东方专精特新混合发起式C (015766.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6948元基金经理陈皓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.95% |
| 相关基金: | 主从基金东方专精特新混合发起式A | ||||
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东方专精特新混合发起式C(015766) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.69元 | 461.37万 | 670.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 524.93万 | 671.35万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 550.03万 | 622.07万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 517.25万 | 577.48万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 546.65万 | 510.32万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 1,045.40万 | 1,079.62万元 | -- |
| 2022-12-07 | 1.00元 | 3,015.37万 | 3,015.37万元 | -- |
