东方专精特新混合发起式C (015766.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数320.00 | 成立日期 | 2022-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9261元基金经理陈皓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.68% |
| 相关基金: | 主从基金东方专精特新混合发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方专精特新混合发起式C(015766) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2024-12-24 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-12-23 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-12-20 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-12-19 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-12-18 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2024-12-17 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-12-16 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-12-13 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-12-12 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-12-11 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-12-10 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-12-09 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-12-06 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-12-05 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-12-04 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-12-03 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-12-02 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-11-29 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-11-28 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-11-27 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-11-26 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-11-25 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-11-22 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-11-21 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-11-20 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-11-19 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-11-18 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-11-15 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-11-14 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-11-13 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-11-12 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-11-11 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-11-08 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-11-07 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-11-06 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-11-05 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-11-04 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-11-01 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-10-31 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2024-10-30 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2024-10-29 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2024-10-28 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-10-25 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-10-24 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-10-23 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2024-10-22 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-10-21 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-10-18 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-10-17 | 0.8292元 | 0.8292元 |
