大成ESG责任投资混合发起式C (015781.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-24 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9832元基金经理侯春燕管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.83% |
| 相关基金: | 主从基金大成ESG责任投资混合发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成ESG责任投资混合发起式C(015781) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-07-04 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-07-03 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-07-02 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-07-01 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-06-28 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-06-27 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-06-26 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-06-25 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-06-24 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-06-21 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-06-20 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-06-19 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-06-18 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-06-17 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-06-14 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-06-13 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-06-12 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-06-11 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-06-07 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-06-06 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-06-05 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-06-04 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-06-03 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-05-31 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-05-30 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-05-29 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-05-28 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-05-27 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-05-24 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-05-23 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-05-22 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-05-21 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-05-20 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-05-17 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-05-16 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-05-15 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-05-14 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-05-13 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-05-10 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-05-09 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-05-08 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-05-07 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-05-06 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-04-30 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-04-29 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-04-26 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-04-25 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-04-24 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-04-23 | 0.9702元 | 0.9702元 |
