大成ESG责任投资混合发起式C (015781.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9572元基金经理侯春燕管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.06% |
| 相关基金: | 主从基金大成ESG责任投资混合发起式A | ||||
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大成ESG责任投资混合发起式C(015781) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-07-26 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-07-25 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-07-24 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-07-23 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-07-22 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-07-19 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-07-18 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-07-17 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-07-16 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-07-15 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-07-12 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-07-11 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-07-10 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-07-09 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-07-08 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-07-05 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-07-04 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-07-03 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-07-02 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-07-01 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-06-28 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-06-27 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-06-26 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-06-25 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-06-24 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-06-21 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-06-20 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-06-19 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-06-18 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-06-17 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-06-14 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-06-13 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-06-12 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-06-11 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-06-07 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-06-06 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-06-05 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-06-04 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-06-03 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-05-31 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-05-30 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-05-29 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-05-28 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-05-27 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-05-24 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-05-23 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-05-22 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-05-21 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-05-20 | 1.0414元 | 1.0414元 |
