永赢高端装备智选混合发起C (015790.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数5,730.00 | 成立日期 | 2022-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7623元基金经理张璐管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.53% |
| 相关基金: | 主从基金永赢高端装备智选混合发起A | ||||
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永赢高端装备智选混合发起C(015790) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2024-12-20 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2024-12-19 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2024-12-18 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2024-12-17 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2024-12-16 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2024-12-13 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2024-12-12 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-12-11 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2024-12-10 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2024-12-09 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-12-06 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-12-05 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2024-12-04 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-12-03 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2024-12-02 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-11-29 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-11-28 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2024-11-27 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-11-26 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2024-11-25 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2024-11-22 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2024-11-21 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2024-11-20 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2024-11-19 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2024-11-18 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2024-11-15 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2024-11-14 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-11-13 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2024-11-12 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2024-11-11 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-11-08 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2024-11-07 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2024-11-06 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2024-11-05 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2024-11-04 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-11-01 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2024-10-31 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-10-30 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2024-10-29 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2024-10-28 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2024-10-25 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2024-10-24 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-10-23 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2024-10-22 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2024-10-21 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2024-10-18 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2024-10-17 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2024-10-16 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2024-10-15 | 0.6617元 | 0.6617元 |
