永赢高端装备智选混合发起C (015790.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5807元基金经理张璐管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-23.48% |
| 相关基金: | 主从基金永赢高端装备智选混合发起A | ||||
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永赢高端装备智选混合发起C(015790) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5807元 | 0.5807元 |
| 2024-07-25 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2024-07-24 | 0.5584元 | 0.5584元 |
| 2024-07-23 | 0.5557元 | 0.5557元 |
| 2024-07-22 | 0.5714元 | 0.5714元 |
| 2024-07-19 | 0.5586元 | 0.5586元 |
| 2024-07-18 | 0.5491元 | 0.5491元 |
| 2024-07-17 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2024-07-16 | 0.5615元 | 0.5615元 |
| 2024-07-15 | 0.5567元 | 0.5567元 |
| 2024-07-12 | 0.5601元 | 0.5601元 |
| 2024-07-11 | 0.5658元 | 0.5658元 |
| 2024-07-10 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2024-07-09 | 0.5558元 | 0.5558元 |
| 2024-07-08 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2024-07-05 | 0.5559元 | 0.5559元 |
| 2024-07-04 | 0.5522元 | 0.5522元 |
| 2024-07-03 | 0.5676元 | 0.5676元 |
| 2024-07-02 | 0.5775元 | 0.5775元 |
| 2024-07-01 | 0.5857元 | 0.5857元 |
| 2024-06-28 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2024-06-27 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2024-06-26 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2024-06-25 | 0.5718元 | 0.5718元 |
| 2024-06-24 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2024-06-21 | 0.6051元 | 0.6051元 |
| 2024-06-20 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2024-06-19 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2024-06-18 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2024-06-17 | 0.6195元 | 0.6195元 |
| 2024-06-14 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2024-06-13 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2024-06-12 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2024-06-11 | 0.6189元 | 0.6189元 |
| 2024-06-07 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2024-06-06 | 0.6041元 | 0.6041元 |
| 2024-06-05 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2024-06-04 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2024-06-03 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2024-05-31 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2024-05-30 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2024-05-29 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2024-05-28 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2024-05-27 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2024-05-24 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2024-05-23 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2024-05-22 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2024-05-21 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2024-05-20 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2024-05-17 | 0.6326元 | 0.6326元 |
