华安添魁债券 (015804.jj)华安基金管理有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2022-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0580元基金经理周舒展管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.52% |
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华安添魁债券(015804) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 18.66亿 | 81.98% |
| (其中) 债券 | 18.66亿 | 81.98% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3.70亿 | 16.26% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,016.27万 | 1.76% |
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