华安添魁债券 (015804.jj ) 华安基金管理有限公司持有人户数239.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2022-10-27当前净值1.0577 (2025-04-16) 基金经理周舒展管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.92% | |
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华安添魁债券(015804) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 55.51亿 | 84.12% |
| (其中) 债券 | 55.51亿 | 84.12% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 10.40亿 | 15.76% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 796.86万 | 0.12% |
| 4 | 其他资产 | 5,196.00 | 0% |
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