华安添魁债券 (015804.jj ) 华安基金管理有限公司持有人户数239.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2022-10-27当前净值1.0572 (2025-04-14) 基金经理周舒展管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.91% | |
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华安添魁债券(015804) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 546.84万元 | 0.30% | 145.82万元 | 0.08% |
| 2024-06-30 | 188.06万元 | 0.30% | 50.15万元 | 0.08% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 163.70万元 | 0.30% | 43.65万元 | 0.08% |
| 2023-06-30 | 32.45万元 | 0.30% | 8.65万元 | 0.08% |
