华安添魁债券 (015804.jj)华安基金管理有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2022-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0375元基金经理周舒展管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
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华安添魁债券(015804) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-27 | 2024-05-27 | 0.03 元 | 11.62亿 | 3,485.48万元 | 2.86% | -- |
| 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0.01035 元 | 13.98亿 | 1,446.56万元 | 1.00% | 1.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
