华安添魁债券
(015804.jj ) 华安基金管理有限公司持有人户数239.00
总资产规模
65.98亿元
基金类型债券型成立日期2022-10-27当前净值1.0571 (2025-04-15) 基金经理周舒展管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.91%
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华安添魁债券(015804) - 基金份额

最后更新于：2024-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华安添魁债券.(015804) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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华安添魁债券历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-12-311.06元65.98亿62.32亿元--
2024-09-301.03元22.75亿22.02亿元--
2024-06-301.03元15.27亿14.88亿元--
2024-03-31--12.13亿11.62亿元--
2023-12-311.03元14.39亿13.98亿元--
2023-09-30--14.42亿13.98亿元--
2023-06-301.03元5,128.72万5,002.16万元--

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