华安添魁债券 (015804.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0320元基金经理周舒展管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
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华安添魁债券(015804) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 15.27亿 | 14.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.13亿 | 11.62亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 14.39亿 | 13.98亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.42亿 | 13.98亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 5,128.72万 | 5,002.16万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 5,059.84万 | 5,002.31万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 5.02亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2022-10-27 | 1.00元 | 6.00亿 | 6.00亿元 | -- |
