华安添魁债券 (015804.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0320元基金经理周舒展管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安添魁债券(015804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0320元 | 1.0724元 |
| 2024-08-29 | 1.0318元 | 1.0722元 |
| 2024-08-28 | 1.0320元 | 1.0724元 |
| 2024-08-27 | 1.0312元 | 1.0716元 |
| 2024-08-26 | 1.0321元 | 1.0725元 |
| 2024-08-23 | 1.0323元 | 1.0727元 |
| 2024-08-22 | 1.0318元 | 1.0722元 |
| 2024-08-21 | 1.0316元 | 1.0720元 |
| 2024-08-20 | 1.0316元 | 1.0720元 |
| 2024-08-19 | 1.0316元 | 1.0720元 |
| 2024-08-16 | 1.0312元 | 1.0716元 |
| 2024-08-15 | 1.0312元 | 1.0716元 |
| 2024-08-14 | 1.0322元 | 1.0726元 |
| 2024-08-13 | 1.0314元 | 1.0718元 |
| 2024-08-12 | 1.0299元 | 1.0703元 |
| 2024-08-09 | 1.0317元 | 1.0721元 |
| 2024-08-08 | 1.0327元 | 1.0731元 |
| 2024-08-07 | 1.0338元 | 1.0742元 |
| 2024-08-06 | 1.0333元 | 1.0737元 |
| 2024-08-05 | 1.0336元 | 1.0740元 |
| 2024-08-02 | 1.0333元 | 1.0737元 |
| 2024-08-01 | 1.0330元 | 1.0734元 |
| 2024-07-31 | 1.0319元 | 1.0723元 |
| 2024-07-30 | 1.0313元 | 1.0717元 |
| 2024-07-29 | 1.0310元 | 1.0714元 |
| 2024-07-26 | 1.0302元 | 1.0706元 |
| 2024-07-25 | 1.0300元 | 1.0704元 |
| 2024-07-24 | 1.0295元 | 1.0699元 |
| 2024-07-23 | 1.0296元 | 1.0700元 |
| 2024-07-22 | 1.0287元 | 1.0691元 |
| 2024-07-19 | 1.0273元 | 1.0677元 |
| 2024-07-18 | 1.0270元 | 1.0674元 |
| 2024-07-17 | 1.0273元 | 1.0677元 |
| 2024-07-16 | 1.0271元 | 1.0675元 |
| 2024-07-15 | 1.0269元 | 1.0673元 |
| 2024-07-12 | 1.0264元 | 1.0668元 |
| 2024-07-11 | 1.0261元 | 1.0665元 |
| 2024-07-10 | 1.0256元 | 1.0660元 |
| 2024-07-09 | 1.0256元 | 1.0660元 |
| 2024-07-08 | 1.0247元 | 1.0651元 |
| 2024-07-05 | 1.0257元 | 1.0661元 |
| 2024-07-04 | 1.0266元 | 1.0670元 |
| 2024-07-03 | 1.0268元 | 1.0672元 |
| 2024-07-02 | 1.0263元 | 1.0667元 |
| 2024-07-01 | 1.0252元 | 1.0656元 |
| 2024-06-28 | 1.0266元 | 1.0670元 |
| 2024-06-27 | 1.0266元 | 1.0670元 |
| 2024-06-26 | 1.0258元 | 1.0662元 |
| 2024-06-25 | 1.0252元 | 1.0656元 |
| 2024-06-24 | 1.0247元 | 1.0651元 |
