华安添魁债券 (015804.jj)华安基金管理有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2022-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0568元基金经理周舒展管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.46% |
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华安添魁债券(015804) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0568元 | 1.0972元 |
| 2024-12-23 | 1.0580元 | 1.0984元 |
| 2024-12-20 | 1.0577元 | 1.0981元 |
| 2024-12-19 | 1.0552元 | 1.0956元 |
| 2024-12-18 | 1.0541元 | 1.0945元 |
| 2024-12-17 | 1.0550元 | 1.0954元 |
| 2024-12-16 | 1.0556元 | 1.0960元 |
| 2024-12-13 | 1.0539元 | 1.0943元 |
| 2024-12-12 | 1.0516元 | 1.0920元 |
| 2024-12-11 | 1.0504元 | 1.0908元 |
| 2024-12-10 | 1.0495元 | 1.0899元 |
| 2024-12-09 | 1.0463元 | 1.0867元 |
| 2024-12-06 | 1.0447元 | 1.0851元 |
| 2024-12-05 | 1.0449元 | 1.0853元 |
| 2024-12-04 | 1.0449元 | 1.0853元 |
| 2024-12-03 | 1.0436元 | 1.0840元 |
| 2024-12-02 | 1.0438元 | 1.0842元 |
| 2024-11-29 | 1.0413元 | 1.0817元 |
| 2024-11-28 | 1.0403元 | 1.0807元 |
| 2024-11-27 | 1.0393元 | 1.0797元 |
| 2024-11-26 | 1.0393元 | 1.0797元 |
| 2024-11-25 | 1.0392元 | 1.0796元 |
| 2024-11-22 | 1.0387元 | 1.0791元 |
| 2024-11-21 | 1.0387元 | 1.0791元 |
| 2024-11-20 | 1.0380元 | 1.0784元 |
| 2024-11-19 | 1.0381元 | 1.0785元 |
| 2024-11-18 | 1.0376元 | 1.0780元 |
| 2024-11-15 | 1.0381元 | 1.0785元 |
| 2024-11-14 | 1.0381元 | 1.0785元 |
| 2024-11-13 | 1.0379元 | 1.0783元 |
| 2024-11-12 | 1.0382元 | 1.0786元 |
| 2024-11-11 | 1.0375元 | 1.0779元 |
| 2024-11-08 | 1.0373元 | 1.0777元 |
| 2024-11-07 | 1.0371元 | 1.0775元 |
| 2024-11-06 | 1.0364元 | 1.0768元 |
| 2024-11-05 | 1.0367元 | 1.0771元 |
| 2024-11-04 | 1.0365元 | 1.0769元 |
| 2024-11-01 | 1.0364元 | 1.0768元 |
| 2024-10-31 | 1.0358元 | 1.0762元 |
| 2024-10-30 | 1.0351元 | 1.0755元 |
| 2024-10-29 | 1.0352元 | 1.0756元 |
| 2024-10-28 | 1.0351元 | 1.0755元 |
| 2024-10-25 | 1.0351元 | 1.0755元 |
| 2024-10-24 | 1.0344元 | 1.0748元 |
| 2024-10-23 | 1.0344元 | 1.0748元 |
| 2024-10-22 | 1.0349元 | 1.0753元 |
| 2024-10-21 | 1.0359元 | 1.0763元 |
| 2024-10-18 | 1.0360元 | 1.0764元 |
| 2024-10-17 | 1.0365元 | 1.0769元 |
| 2024-10-16 | 1.0357元 | 1.0761元 |
