华安添魁债券 (015804.jj ) 华安基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2022-10-27总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0553元 (2025-05-08) 基金经理周舒展管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
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华安添魁债券(015804) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | 1.0553元 | 1.1007元 |
| 2025-05-07 | 1.0537元 | 1.0991元 |
| 2025-05-06 | 1.0541元 | 1.0995元 |
| 2025-04-30 | 1.0540元 | 1.0994元 |
| 2025-04-29 | 1.0535元 | 1.0989元 |
| 2025-04-28 | 1.0571元 | 1.0975元 |
| 2025-04-25 | 1.0566元 | 1.0970元 |
| 2025-04-24 | 1.0565元 | 1.0969元 |
| 2025-04-23 | 1.0566元 | 1.0970元 |
| 2025-04-22 | 1.0572元 | 1.0976元 |
| 2025-04-21 | 1.0566元 | 1.0970元 |
| 2025-04-18 | 1.0573元 | 1.0977元 |
| 2025-04-17 | 1.0572元 | 1.0976元 |
| 2025-04-16 | 1.0577元 | 1.0981元 |
| 2025-04-15 | 1.0571元 | 1.0975元 |
| 2025-04-14 | 1.0572元 | 1.0976元 |
| 2025-04-11 | 1.0572元 | 1.0976元 |
| 2025-04-10 | 1.0570元 | 1.0974元 |
| 2025-04-09 | 1.0564元 | 1.0968元 |
| 2025-04-08 | 1.0561元 | 1.0965元 |
| 2025-04-07 | 1.0588元 | 1.0992元 |
| 2025-04-03 | 1.0558元 | 1.0962元 |
| 2025-04-02 | 1.0523元 | 1.0927元 |
| 2025-04-01 | 1.0510元 | 1.0914元 |
| 2025-03-31 | 1.0509元 | 1.0913元 |
| 2025-03-28 | 1.0504元 | 1.0908元 |
| 2025-03-27 | 1.0505元 | 1.0909元 |
| 2025-03-26 | 1.0507元 | 1.0911元 |
| 2025-03-25 | 1.0498元 | 1.0902元 |
| 2025-03-24 | 1.0494元 | 1.0898元 |
| 2025-03-21 | 1.0489元 | 1.0893元 |
| 2025-03-20 | 1.0494元 | 1.0898元 |
| 2025-03-19 | 1.0476元 | 1.0880元 |
| 2025-03-18 | 1.0471元 | 1.0875元 |
| 2025-03-17 | 1.0467元 | 1.0871元 |
| 2025-03-14 | 1.0491元 | 1.0895元 |
| 2025-03-13 | 1.0480元 | 1.0884元 |
| 2025-03-12 | 1.0483元 | 1.0887元 |
| 2025-03-11 | 1.0464元 | 1.0868元 |
| 2025-03-10 | 1.0492元 | 1.0896元 |
| 2025-03-07 | 1.0498元 | 1.0902元 |
| 2025-03-06 | 1.0526元 | 1.0930元 |
| 2025-03-05 | 1.0542元 | 1.0946元 |
| 2025-03-04 | 1.0538元 | 1.0942元 |
| 2025-03-03 | 1.0541元 | 1.0945元 |
| 2025-02-28 | 1.0524元 | 1.0928元 |
| 2025-02-27 | 1.0512元 | 1.0916元 |
| 2025-02-26 | 1.0526元 | 1.0930元 |
| 2025-02-25 | 1.0525元 | 1.0929元 |
| 2025-02-24 | 1.0516元 | 1.0920元 |
