国泰君安君添利中短债发起A (015809.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数515.00 | 成立日期 | 2022-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0903元基金经理吕莉萍管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安君添利中短债发起C 、 国泰君安君添利中短债发起D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰君安君添利中短债发起A(015809) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-12-20 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-12-19 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-12-18 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-12-17 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-12-16 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-12-13 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-12-12 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-12-11 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-12-10 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-12-09 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-12-06 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-12-05 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-12-04 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-12-03 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-12-02 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-11-29 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-11-28 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-11-27 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-11-26 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-11-25 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-11-22 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-11-21 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-11-20 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-11-19 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-11-18 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-11-15 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-11-14 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-11-13 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-11-12 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-11-11 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-11-08 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-11-07 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-11-06 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-11-05 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-11-04 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-11-01 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-10-31 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-10-30 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-10-29 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-10-28 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-10-25 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-10-24 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-10-23 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-10-22 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-10-21 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-10-18 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-10-17 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-10-16 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-10-15 | 1.0788元 | 1.0788元 |
