国泰君安君添利中短债发起A (015809.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0788元基金经理张琪 、 吕莉萍管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安君添利中短债发起C 、 国泰君安君添利中短债发起D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰君安君添利中短债发起A(015809) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-07-25 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-07-24 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-07-23 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-07-22 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-07-19 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-07-18 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-07-17 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-07-16 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-07-15 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-07-12 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-07-11 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-07-10 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-07-09 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-07-08 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-07-05 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-07-04 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-07-03 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-07-02 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-07-01 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-06-28 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-06-27 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-06-26 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-06-25 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-06-24 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-06-21 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-06-20 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-06-19 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-06-18 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-06-17 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-06-14 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-06-13 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-06-12 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-06-11 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-06-07 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-06-06 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-06-05 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-06-04 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-06-03 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-05-31 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-05-30 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-05-29 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-05-28 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-05-27 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-05-24 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-05-23 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-05-22 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-05-21 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-05-20 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-05-17 | 1.0704元 | 1.0704元 |
