兴证全球恒泰一年定开债券发起式
(015811.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数2.00		成立日期2022-07-13
总资产规模
80.74亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0247元基金经理翟秀华 、 季伟杰 、 石广翔管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.79%
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兴证全球恒泰一年定开债券发起式(015811) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
  4. 2023-12-31
  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资108.13亿97.54%
(其中) 债券108.13亿97.54%
2 银行存款及结算备付金5,519.65万0.50%
3 其他资产2.18亿1.96%
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