兴证全球恒泰一年定开债券发起式(015811) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-03 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-06-30 | 758.39万元 | 0.30% | 202.24万元 | 0.08% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 1,515.66万元 | 0.30% | 404.17万元 | 0.08% |
| 2023-09-16 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-06-30 | 750.64万元 | 0.30% | 200.17万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 706.73万元 | 0.30% | 188.46万元 | 0.08% |
