兴证全球恒泰一年定开债券发起式(015811) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 80.74亿 | 80.24亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 50.68亿 | 50.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 50.60亿 | 50.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 50.46亿 | 50.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 50.36亿 | 50.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 50.46亿 | 50.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 50.22亿 | 50.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 50.04亿 | 50.10亿元 | -- |
