兴证全球恒泰一年定开债券发起式
(015811.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数2.00
成立日期2022-07-13
总资产规模
80.74亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0247基金经理翟秀华季伟杰石广翔管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.79%
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兴证全球恒泰一年定开债券发起式(015811) - 历史月度涨跌幅

最后更新于:2024-12-20

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20240.38%0.59%0.28%0.50%0.49%0.35%0.68%-0.18%-0.28%0.19%0.81%0.83%4.73%
20230.24%0.53%0.59%0.55%0.65%0.26%0.51%0.53%-0.25%0.01%0.27%0.67%4.65%
2022--------------0.38%0.12%0.42%-1.14%-0.04%--