宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A (015820.jj)SHS科技龙头宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8945元基金经理蔡丹管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率115.51% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.44% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C | ||||
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宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A(015820) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-07-25 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2024-07-24 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-07-23 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2024-07-22 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-07-19 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-07-18 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-07-17 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-07-16 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-07-15 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-07-12 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-07-11 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2024-07-10 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-07-09 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-07-08 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-07-05 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-07-04 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-07-03 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-07-02 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2024-07-01 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-06-28 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-06-27 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-06-26 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-06-25 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-06-24 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2024-06-21 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-06-20 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-06-19 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-06-18 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-06-17 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-06-14 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-06-13 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-06-12 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-06-11 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-06-07 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-06-06 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-06-05 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-06-04 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-06-03 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2024-05-31 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-05-30 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-05-29 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2024-05-28 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-05-27 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2024-05-24 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-05-23 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-05-22 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-05-21 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-05-20 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-05-17 | 0.9726元 | 0.9726元 |
