易方达中证同业存单AAA指数7天持有 (015822.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0521元基金经理刘朝阳 、 易瓅管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.29% |
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易方达中证同业存单AAA指数7天持有(015822) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-08-29 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-08-28 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-08-27 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-08-26 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-08-23 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-08-22 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-08-21 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-08-20 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-08-19 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-08-16 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-08-15 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-08-14 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-08-13 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-08-12 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-08-09 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-08-08 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-08-07 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-08-06 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-08-05 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-08-02 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-08-01 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-07-31 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-07-30 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-07-29 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-07-26 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-07-25 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-07-24 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-07-23 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-07-22 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-07-19 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-07-18 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-07-17 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-07-16 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-07-15 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-07-12 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-07-11 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-07-10 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-07-09 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-07-08 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-07-05 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-07-04 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-07-03 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-07-02 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-07-01 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-06-28 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-06-27 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-06-26 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-06-25 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-06-24 | 1.0487元 | 1.0487元 |
