国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 (015825.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数9.67万 | 成立日期 | 2022-05-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0525元基金经理陶然管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.12% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期(015825) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 38.01亿 | 91.17% |
| (其中) 债券 | 38.01亿 | 91.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 187.68万 | 0.05% |
| 3 | 其他资产 | 3.66亿 | 8.78% |
加载中......
