国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 (015825.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数9.67万 | 成立日期 | 2022-05-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0525元基金经理陶然管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.12% |
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国泰中证同业存单AAA指数7天持有期(015825) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-11-07 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-11-06 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-11-05 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-11-04 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-11-01 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-10-31 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-10-30 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-10-29 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-10-28 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-10-25 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-10-24 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-10-23 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-10-22 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-10-21 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-10-18 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-10-17 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-10-16 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-10-15 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-10-14 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-10-11 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-10-10 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-10-09 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-10-08 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-09-30 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-09-27 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-09-26 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-09-25 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-09-24 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-09-23 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-09-20 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-09-19 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-09-18 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-09-13 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-09-12 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-09-11 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-09-10 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-09-09 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-09-06 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-09-05 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-09-04 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-09-03 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-09-02 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-08-30 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-08-29 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-08-28 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-08-27 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-08-26 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-08-23 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-08-22 | 1.0488元 | 1.0488元 |
