国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 (015825.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数9.67万 | 成立日期 | 2022-05-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0550元基金经理陶然管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.11% |
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国泰中证同业存单AAA指数7天持有期(015825) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 40.45亿 | 38.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 41.86亿 | 40.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 53.04亿 | 50.92亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 81.39亿 | 78.54亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 73.04亿 | 70.96亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 61.24亿 | 59.79亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 73.10亿 | 71.80亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 90.09亿 | 88.97亿元 | -- |
