国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 (015825.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0477元基金经理陶然管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.19% |
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国泰中证同业存单AAA指数7天持有期(015825) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-13 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,522.20万元 | 0.20% | 380.55万元 | 0.05% |
| 2023-10-12 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 742.44万元 | 0.20% | 185.61万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 771.27万元 | 0.20% | 192.82万元 | 0.05% |
