广发中证同业存单AAA指数7天持有期 (015826.jj)广发基金管理有限公司持有人户数4.53万 | 成立日期 | 2022-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0593元基金经理温秀娟 、 周卓熙管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.29% |
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广发中证同业存单AAA指数7天持有期(015826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-12-19 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-12-18 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-12-17 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-12-16 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-12-13 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-12-12 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-12-11 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-12-10 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-12-09 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-12-06 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-12-05 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-12-04 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-12-03 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-12-02 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-11-29 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-11-28 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-11-27 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-11-26 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-11-25 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-11-22 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-11-21 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-11-20 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-11-19 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-11-18 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-11-15 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-11-14 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-11-13 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-11-12 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-11-11 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-11-08 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-11-07 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-11-06 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-11-05 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-11-04 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-11-01 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-10-31 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-10-30 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-10-29 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-10-28 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-10-25 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-10-24 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-10-23 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-10-22 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-10-21 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-10-18 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-10-17 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-10-16 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-10-15 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-10-14 | 1.0536元 | 1.0536元 |
