平安惠复纯债A (015830.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1065元基金经理张璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率13.01%异常提示: 该基金于2023-08-25基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金平安惠复纯债C | ||||
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平安惠复纯债A(015830) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1065元 | 1.2735元 |
| 2024-07-29 | 1.1059元 | 1.2729元 |
| 2024-07-26 | 1.1049元 | 1.2719元 |
| 2024-07-25 | 1.1046元 | 1.2716元 |
| 2024-07-24 | 1.1040元 | 1.2710元 |
| 2024-07-23 | 1.1042元 | 1.2712元 |
| 2024-07-22 | 1.1033元 | 1.2703元 |
| 2024-07-19 | 1.1017元 | 1.2687元 |
| 2024-07-18 | 1.1013元 | 1.2683元 |
| 2024-07-17 | 1.1016元 | 1.2686元 |
| 2024-07-16 | 1.1016元 | 1.2686元 |
| 2024-07-15 | 1.1015元 | 1.2685元 |
| 2024-07-12 | 1.1011元 | 1.2681元 |
| 2024-07-11 | 1.1007元 | 1.2677元 |
| 2024-07-10 | 1.1004元 | 1.2674元 |
| 2024-07-09 | 1.1003元 | 1.2673元 |
| 2024-07-08 | 1.0996元 | 1.2666元 |
| 2024-07-05 | 1.1006元 | 1.2676元 |
| 2024-07-04 | 1.1016元 | 1.2686元 |
| 2024-07-03 | 1.1018元 | 1.2688元 |
| 2024-07-02 | 1.1015元 | 1.2685元 |
| 2024-07-01 | 1.1006元 | 1.2676元 |
| 2024-06-28 | 1.1021元 | 1.2691元 |
| 2024-06-27 | 1.1022元 | 1.2692元 |
| 2024-06-26 | 1.1014元 | 1.2684元 |
| 2024-06-25 | 1.1008元 | 1.2678元 |
| 2024-06-24 | 1.1001元 | 1.2671元 |
| 2024-06-21 | 1.0992元 | 1.2662元 |
| 2024-06-20 | 1.0996元 | 1.2666元 |
| 2024-06-19 | 1.1476元 | 1.2666元 |
| 2024-06-18 | 1.1466元 | 1.2656元 |
| 2024-06-17 | 1.1461元 | 1.2651元 |
| 2024-06-14 | 1.1462元 | 1.2652元 |
| 2024-06-13 | 1.1458元 | 1.2648元 |
| 2024-06-12 | 1.1456元 | 1.2646元 |
| 2024-06-11 | 1.1457元 | 1.2647元 |
| 2024-06-07 | 1.1454元 | 1.2644元 |
| 2024-06-06 | 1.1454元 | 1.2644元 |
| 2024-06-05 | 1.1454元 | 1.2644元 |
| 2024-06-04 | 1.1448元 | 1.2638元 |
| 2024-06-03 | 1.1447元 | 1.2637元 |
| 2024-05-31 | 1.1440元 | 1.2630元 |
| 2024-05-30 | 1.1441元 | 1.2631元 |
| 2024-05-29 | 1.1441元 | 1.2631元 |
| 2024-05-28 | 1.1439元 | 1.2629元 |
| 2024-05-27 | 1.1436元 | 1.2626元 |
| 2024-05-24 | 1.1434元 | 1.2624元 |
| 2024-05-23 | 1.1435元 | 1.2625元 |
| 2024-05-22 | 1.1431元 | 1.2621元 |
| 2024-05-21 | 1.1429元 | 1.2619元 |
