平安惠复纯债A (015830.jj)平安基金管理有限公司持有人户数3,103.00 | 成立日期 | 2022-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0877元基金经理张璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率11.92% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠复纯债C | ||||
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平安惠复纯债A(015830) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0877元 | 1.3007元 |
| 2024-12-20 | 1.0872元 | 1.3002元 |
| 2024-12-19 | 1.0845元 | 1.2975元 |
| 2024-12-18 | 1.0835元 | 1.2965元 |
| 2024-12-17 | 1.0843元 | 1.2973元 |
| 2024-12-16 | 1.0849元 | 1.2979元 |
| 2024-12-13 | 1.0831元 | 1.2961元 |
| 2024-12-12 | 1.0807元 | 1.2937元 |
| 2024-12-11 | 1.0795元 | 1.2925元 |
| 2024-12-10 | 1.0788元 | 1.2918元 |
| 2024-12-09 | 1.0757元 | 1.2887元 |
| 2024-12-06 | 1.0742元 | 1.2872元 |
| 2024-12-05 | 1.0745元 | 1.2875元 |
| 2024-12-04 | 1.0744元 | 1.2874元 |
| 2024-12-03 | 1.0731元 | 1.2861元 |
| 2024-12-02 | 1.0733元 | 1.2863元 |
| 2024-11-29 | 1.0705元 | 1.2835元 |
| 2024-11-28 | 1.0691元 | 1.2821元 |
| 2024-11-27 | 1.0679元 | 1.2809元 |
| 2024-11-26 | 1.0679元 | 1.2809元 |
| 2024-11-25 | 1.0680元 | 1.2810元 |
| 2024-11-22 | 1.0673元 | 1.2803元 |
| 2024-11-21 | 1.0672元 | 1.2802元 |
| 2024-11-20 | 1.0663元 | 1.2793元 |
| 2024-11-19 | 1.0665元 | 1.2795元 |
| 2024-11-18 | 1.0660元 | 1.2790元 |
| 2024-11-15 | 1.0667元 | 1.2797元 |
| 2024-11-14 | 1.0668元 | 1.2798元 |
| 2024-11-13 | 1.0665元 | 1.2795元 |
| 2024-11-12 | 1.0670元 | 1.2800元 |
| 2024-11-11 | 1.0661元 | 1.2791元 |
| 2024-11-08 | 1.0657元 | 1.2787元 |
| 2024-11-07 | 1.0656元 | 1.2786元 |
| 2024-11-06 | 1.0647元 | 1.2777元 |
| 2024-11-05 | 1.0651元 | 1.2781元 |
| 2024-11-04 | 1.0647元 | 1.2777元 |
| 2024-11-01 | 1.0645元 | 1.2775元 |
| 2024-10-31 | 1.0635元 | 1.2765元 |
| 2024-10-30 | 1.0628元 | 1.2758元 |
| 2024-10-29 | 1.0628元 | 1.2758元 |
| 2024-10-28 | 1.0625元 | 1.2755元 |
| 2024-10-25 | 1.0625元 | 1.2755元 |
| 2024-10-24 | 1.0619元 | 1.2749元 |
| 2024-10-23 | 1.0620元 | 1.2750元 |
| 2024-10-22 | 1.0625元 | 1.2755元 |
| 2024-10-21 | 1.0639元 | 1.2769元 |
| 2024-10-18 | 1.0639元 | 1.2769元 |
| 2024-10-17 | 1.0647元 | 1.2777元 |
| 2024-10-16 | 1.0635元 | 1.2765元 |
| 2024-10-15 | 1.0640元 | 1.2770元 |
