浙商汇金聚瑞债券A (015836.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数121.00 | 成立日期 | 2022-09-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0602元基金经理程嘉伟管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金聚瑞债券C | ||||
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浙商汇金聚瑞债券A(015836) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 17.79亿 | 87.23% |
| (其中) 债券 | 17.79亿 | 87.23% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.58亿 | 12.65% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 242.30万 | 0.12% |
| 4 | 其他资产 | 2.22万 | 0.00% |
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