浙商汇金聚瑞债券A (015836.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数121.00 | 成立日期 | 2022-09-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0602元基金经理程嘉伟管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金聚瑞债券C | ||||
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浙商汇金聚瑞债券A(015836) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 20.33亿 | 19.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 20.62亿 | 19.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.29亿 | 19.47亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 21.55亿 | 20.96亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.78亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 4.34亿 | 4.27亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 4.41亿 | 4.38亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 8.71亿 | 8.69亿元 | -- |
