浙商汇金聚瑞债券A (015836.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数121.00 | 成立日期 | 2022-09-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0602元基金经理程嘉伟管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金聚瑞债券C | ||||
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浙商汇金聚瑞债券A(015836) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-19 | 2024-09-19 | 0.016 元 | 19.48亿 | 3,117.43万元 | 1.50% | -- |
| 2023-06-15 | 2023-06-15 | 0.005 元 | 4.38亿 | 219.18万元 | 0.49% | 0.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
