浙商汇金聚瑞债券A (015836.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数121.00 | 成立日期 | 2022-09-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0602元基金经理程嘉伟管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金聚瑞债券C | ||||
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浙商汇金聚瑞债券A(015836) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.07% | 99.93% | 121.00 | 1,703.96万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.01% | 99.99% | 47.00 | 4,585.86万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 15.00 | 2,893.04万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 11.00 | 7,914.57万元 | -- |
