中银誉享一年定期开放债券发起式 (015869.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0237元基金经理田原 、 林炎滨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
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中银誉享一年定期开放债券发起式(015869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0237元 | 1.0774元 |
| 2024-08-29 | 1.0234元 | 1.0771元 |
| 2024-08-28 | 1.0235元 | 1.0772元 |
| 2024-08-27 | 1.0220元 | 1.0757元 |
| 2024-08-26 | 1.0239元 | 1.0776元 |
| 2024-08-23 | 1.0248元 | 1.0785元 |
| 2024-08-22 | 1.0249元 | 1.0786元 |
| 2024-08-21 | 1.0246元 | 1.0783元 |
| 2024-08-20 | 1.0252元 | 1.0789元 |
| 2024-08-19 | 1.0251元 | 1.0788元 |
| 2024-08-16 | 1.0241元 | 1.0778元 |
| 2024-08-15 | 1.0240元 | 1.0777元 |
| 2024-08-14 | 1.0252元 | 1.0789元 |
| 2024-08-13 | 1.0236元 | 1.0773元 |
| 2024-08-12 | 1.0220元 | 1.0757元 |
| 2024-08-09 | 1.0251元 | 1.0788元 |
| 2024-08-08 | 1.0262元 | 1.0799元 |
| 2024-08-07 | 1.0279元 | 1.0816元 |
| 2024-08-06 | 1.0272元 | 1.0809元 |
| 2024-08-05 | 1.0276元 | 1.0813元 |
| 2024-08-02 | 1.0271元 | 1.0808元 |
| 2024-08-01 | 1.0266元 | 1.0803元 |
| 2024-07-31 | 1.0258元 | 1.0795元 |
| 2024-07-30 | 1.0257元 | 1.0794元 |
| 2024-07-29 | 1.0253元 | 1.0790元 |
| 2024-07-26 | 1.0241元 | 1.0778元 |
| 2024-07-25 | 1.0238元 | 1.0775元 |
| 2024-07-24 | 1.0238元 | 1.0775元 |
| 2024-07-23 | 1.0237元 | 1.0774元 |
| 2024-07-22 | 1.0237元 | 1.0774元 |
| 2024-07-19 | 1.0237元 | 1.0774元 |
| 2024-07-18 | 1.0236元 | 1.0773元 |
| 2024-07-17 | 1.0234元 | 1.0771元 |
| 2024-07-16 | 1.0232元 | 1.0769元 |
| 2024-07-15 | 1.0229元 | 1.0766元 |
| 2024-07-12 | 1.0221元 | 1.0758元 |
| 2024-07-11 | 1.0218元 | 1.0755元 |
| 2024-07-10 | 1.0216元 | 1.0753元 |
| 2024-07-09 | 1.0212元 | 1.0749元 |
| 2024-07-08 | 1.0210元 | 1.0747元 |
| 2024-07-05 | 1.0207元 | 1.0744元 |
| 2024-07-04 | 1.0206元 | 1.0743元 |
| 2024-07-03 | 1.0205元 | 1.0742元 |
| 2024-07-02 | 1.0201元 | 1.0738元 |
| 2024-07-01 | 1.0200元 | 1.0737元 |
| 2024-06-28 | 1.0199元 | 1.0736元 |
| 2024-06-27 | 1.0197元 | 1.0734元 |
| 2024-06-26 | 1.0196元 | 1.0733元 |
| 2024-06-25 | 1.0194元 | 1.0731元 |
| 2024-06-24 | 1.0193元 | 1.0730元 |
