中银誉享一年定期开放债券发起式(015869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0472元 | 1.1009元 |
| 2024-12-20 | 1.0471元 | 1.1008元 |
| 2024-12-19 | 1.0452元 | 1.0989元 |
| 2024-12-18 | 1.0454元 | 1.0991元 |
| 2024-12-17 | 1.0462元 | 1.0999元 |
| 2024-12-16 | 1.0469元 | 1.1006元 |
| 2024-12-13 | 1.0452元 | 1.0989元 |
| 2024-12-12 | 1.0429元 | 1.0966元 |
| 2024-12-11 | 1.0424元 | 1.0961元 |
| 2024-12-10 | 1.0423元 | 1.0960元 |
| 2024-12-09 | 1.0395元 | 1.0932元 |
| 2024-12-06 | 1.0387元 | 1.0924元 |
| 2024-12-05 | 1.0386元 | 1.0923元 |
| 2024-12-04 | 1.0380元 | 1.0917元 |
| 2024-12-03 | 1.0367元 | 1.0904元 |
| 2024-12-02 | 1.0366元 | 1.0903元 |
| 2024-11-29 | 1.0336元 | 1.0873元 |
| 2024-11-28 | 1.0324元 | 1.0861元 |
| 2024-11-27 | 1.0316元 | 1.0853元 |
| 2024-11-26 | 1.0313元 | 1.0850元 |
| 2024-11-25 | 1.0309元 | 1.0846元 |
| 2024-11-22 | 1.0299元 | 1.0836元 |
| 2024-11-21 | 1.0293元 | 1.0830元 |
| 2024-11-20 | 1.0285元 | 1.0822元 |
| 2024-11-19 | 1.0283元 | 1.0820元 |
| 2024-11-18 | 1.0280元 | 1.0817元 |
| 2024-11-15 | 1.0285元 | 1.0822元 |
| 2024-11-14 | 1.0283元 | 1.0820元 |
| 2024-11-13 | 1.0281元 | 1.0818元 |
| 2024-11-12 | 1.0285元 | 1.0822元 |
| 2024-11-11 | 1.0274元 | 1.0811元 |
| 2024-11-08 | 1.0268元 | 1.0805元 |
| 2024-11-07 | 1.0263元 | 1.0800元 |
| 2024-11-06 | 1.0254元 | 1.0791元 |
| 2024-11-05 | 1.0252元 | 1.0789元 |
| 2024-11-04 | 1.0249元 | 1.0786元 |
| 2024-11-01 | 1.0245元 | 1.0782元 |
| 2024-10-31 | 1.0232元 | 1.0769元 |
| 2024-10-30 | 1.0225元 | 1.0762元 |
| 2024-10-29 | 1.0224元 | 1.0761元 |
| 2024-10-28 | 1.0224元 | 1.0761元 |
| 2024-10-25 | 1.0229元 | 1.0766元 |
| 2024-10-24 | 1.0231元 | 1.0768元 |
| 2024-10-23 | 1.0233元 | 1.0770元 |
| 2024-10-22 | 1.0248元 | 1.0785元 |
| 2024-10-21 | 1.0261元 | 1.0798元 |
| 2024-10-18 | 1.0264元 | 1.0801元 |
| 2024-10-17 | 1.0265元 | 1.0802元 |
| 2024-10-16 | 1.0257元 | 1.0794元 |
| 2024-10-15 | 1.0256元 | 1.0793元 |
