富安达先进制造混合发起式A (015870.jj)富安达基金管理有限公司持有人户数67.00 | 成立日期 | 2022-06-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7594元基金经理栾庆帅管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率29.97倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.44% |
| 相关基金: | 主从基金富安达先进制造混合发起式C | ||||
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富安达先进制造混合发起式A(015870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2024-12-25 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-12-24 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2024-12-23 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2024-12-20 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2024-12-19 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2024-12-18 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2024-12-17 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-12-16 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2024-12-13 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2024-12-12 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-12-11 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-12-10 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-12-09 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-12-06 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2024-12-05 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2024-12-04 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2024-12-03 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2024-12-02 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2024-11-29 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2024-11-28 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2024-11-27 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-11-26 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2024-11-25 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2024-11-22 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2024-11-21 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2024-11-20 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2024-11-19 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2024-11-18 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-11-15 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2024-11-14 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2024-11-13 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-11-12 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-11-11 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2024-11-08 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2024-11-07 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-11-06 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-11-05 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2024-11-04 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2024-11-01 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2024-10-31 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2024-10-30 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2024-10-29 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2024-10-28 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2024-10-25 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-10-24 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-10-23 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-10-22 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2024-10-21 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-10-18 | 0.7372元 | 0.7372元 |
