国投瑞银行业睿选混合A (015887.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9018元基金经理綦缚鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率159.22% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.34% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银行业睿选混合C | ||||
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国投瑞银行业睿选混合A(015887) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-07-25 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2024-07-24 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-07-23 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-07-22 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-07-19 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-07-18 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-07-17 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-07-16 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-07-15 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-07-12 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-07-11 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-07-10 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-07-09 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-07-08 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-07-05 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-07-04 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-07-03 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-07-02 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-07-01 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-06-28 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-06-27 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-06-26 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-06-25 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-06-24 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-06-21 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-06-20 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-06-19 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-06-18 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-06-17 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-06-14 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-06-13 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-06-12 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-06-11 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-06-07 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-06-06 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-06-05 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-06-04 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-06-03 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-05-31 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-05-30 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-05-29 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-05-28 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-05-27 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-05-24 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-05-23 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-05-22 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-05-21 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-05-20 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-05-17 | 1.0289元 | 1.0289元 |
