富国中证500基本面精选股票发起式A (015889.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8110元基金经理于鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率655.38% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.94% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证500基本面精选股票发起式C | ||||
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富国中证500基本面精选股票发起式A(015889) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2024-07-26 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2024-07-25 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-07-24 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2024-07-23 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2024-07-22 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-07-19 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2024-07-18 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2024-07-17 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2024-07-16 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-07-15 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2024-07-12 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-07-11 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2024-07-10 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2024-07-09 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2024-07-08 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2024-07-05 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-07-04 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2024-07-03 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-07-02 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2024-07-01 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2024-06-28 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-06-27 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2024-06-26 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2024-06-25 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-06-24 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-06-21 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-06-20 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2024-06-19 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-06-18 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-06-17 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-06-14 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-06-13 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2024-06-12 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-06-11 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2024-06-07 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2024-06-06 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2024-06-05 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2024-06-04 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-06-03 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2024-05-31 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2024-05-30 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-05-29 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-05-28 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2024-05-27 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-05-24 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2024-05-23 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2024-05-22 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-05-21 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-05-20 | 0.9162元 | 0.9162元 |
