大成元合双利债券发起式C (015899.jj)大成基金管理有限公司持有人户数12.00 | 成立日期 | 2022-09-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9765元基金经理成琦管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-1.04% |
| 相关基金: | 主从基金大成元合双利债券发起式A | ||||
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大成元合双利债券发起式C(015899) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 788.20万 | 2.85% |
| (其中) 股票 | 788.20万 | 2.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.49亿 | 90.10% |
| (其中) 债券 | 2.49亿 | 90.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 512.06万 | 1.85% |
| 4 | 其他资产 | 1,441.12万 | 5.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 325.61万 | 1.18% |
| 金融业 | 128.46万 | 0.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 47.97万 | 0.17% |
| 采矿业 | 31.37万 | 0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24.43万 | 0.09% |
| 建筑业 | 23.15万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.75%) |
|---|---|---|
| 金融 | 116.75万 | 0.42% |
| 工业 | 90.46万 | 0.33% |
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