大成元合双利债券发起式C (015899.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-08 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值0.9514元基金经理成琦管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-2.60% |
| 相关基金: | 主从基金大成元合双利债券发起式A | ||||
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大成元合双利债券发起式C(015899) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,502.13万 | 12.97% |
| (其中) 股票 | 3,502.13万 | 12.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.30亿 | 85.32% |
| (其中) 债券 | 2.30亿 | 85.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 352.51万 | 1.31% |
| 4 | 其他资产 | 110.13万 | 0.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,702.86万 | 10.01% |
| 采矿业 | 633.10万 | 2.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114.65万 | 0.42% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.19%) |
|---|---|---|
| 材料 | 32.31万 | 0.12% |
| 非必需消费品 | 19.21万 | 0.07% |
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